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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AP Constructions | 4 671.00 | 2 389.00 | 2 281.00 | 4 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 324.00 | 2 693.00 | 631.00 | 3 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 047.00 | 49 659.00 | 15 388.00 | 65 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 170.00 | 54 870.00 | 25 300.00 | 80 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
BZ Autres créances | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
CF Disponibilités | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 509.00 | | 77 509.00 | 77 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 679.00 | 54 870.00 | 102 809.00 | 157 679.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 517.00 | 29 110.00 | | 36 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 328.00 | 7 406.00 | | -17 328.00 |
DL TOTAL (I) | 27 988.00 | 45 317.00 | | 27 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 760.00 | 694.00 | | 13 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 301.00 | 16 686.00 | | 28 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 889.00 | 14 946.00 | | 25 889.00 |
EA Autres dettes | | 1 237.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 821.00 | 62 156.00 | | 74 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 809.00 | 107 473.00 | | 102 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 821.00 | 62 156.00 | | 74 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 356.00 | | 453 356.00 | 453 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 356.00 | | 453 356.00 | 453 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 420.00 | 7 961.00 | | 9 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 005.00 | 3 863.00 | | 5 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | 617.00 | | 2 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 696.00 | 617.00 | | 4 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 696.00 | 630.00 | | -4 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 247.00 | 370 415.00 | | 466 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 575.00 | 363 009.00 | | 483 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 328.00 | 7 406.00 | | -17 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 479.00 | | 15 815.00 | 72 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 124.00 | 80 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 971.00 | 73 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 198.00 | | 12 815.00 | 68 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 153.00 | | 3 000.00 | 4 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 486.00 | 9 356.00 | 7 971.00 | 53 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 358.00 | 9 356.00 | 7 971.00 | 53 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692.00 | 15 000.00 | 1 937.00 | 692.00 |
VW T.V.A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 950.00 | 67 950.00 | | 67 950.00 |