| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AP Constructions | 13 391.00 | 3 713.00 | 9 677.00 | 13 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 723.00 | 2 844.00 | 1 878.00 | 4 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 382.00 | 55 142.00 | 11 239.00 | 66 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 624.00 | 61 828.00 | 25 795.00 | 87 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
BZ Autres créances | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
CF Disponibilités | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 945.00 | | 56 945.00 | 56 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 569.00 | 61 828.00 | 82 740.00 | 144 569.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 188.00 | 36 517.00 | | 19 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 883.00 | -17 328.00 | | 8 883.00 |
DL TOTAL (I) | 36 872.00 | 27 988.00 | | 36 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 760.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 310.00 | 28 301.00 | | 18 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 787.00 | 25 889.00 | | 26 787.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 868.00 | 74 821.00 | | 45 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 740.00 | 102 809.00 | | 82 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 868.00 | 74 821.00 | | 45 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 846.00 | | 440 846.00 | 440 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 846.00 | | 440 846.00 | 440 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 958.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 692.00 | 9 420.00 | | 21 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 226.00 | 5 005.00 | | 5 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 2 350.00 | | 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 4 696.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -4 696.00 | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 924.00 | 466 247.00 | | 464 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 041.00 | 483 575.00 | | 456 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 883.00 | -17 328.00 | | 8 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 171.00 | | 11 454.00 | 80 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 043.00 | | 11 454.00 | 73 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 870.00 | 6 958.00 | | 54 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 742.00 | 6 958.00 | | 54 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
VW T.V.A. | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |