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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AP Constructions | 13 391.00 | 7 686.00 | 5 705.00 | 13 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 687.00 | 6 548.00 | 2 139.00 | 8 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 394.00 | 74 551.00 | 29 844.00 | 104 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 631.00 | 88 912.00 | 40 718.00 | 129 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
BZ Autres créances | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 148 048.00 | | 148 048.00 | 148 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 471.00 | | 179 471.00 | 179 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 102.00 | 88 912.00 | 220 189.00 | 309 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 484.00 | 69 804.00 | | 58 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 432.00 | 6 797.00 | | 35 432.00 |
DL TOTAL (I) | 102 715.00 | 85 401.00 | | 102 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 023.00 | 15 947.00 | | 46 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 499.00 | 4 780.00 | | 6 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 250.00 | 64 022.00 | | 22 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 703.00 | 26 857.00 | | 42 703.00 |
EA Autres dettes | | 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 474.00 | 112 204.00 | | 117 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 189.00 | 197 605.00 | | 220 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 553 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 553 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 609.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 35.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -35.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 218.00 | | 6 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 231.00 | 503 164.00 | | 553 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 799.00 | 496 367.00 | | 517 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 432.00 | 6 797.00 | | 35 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 242.00 | | 9 389.00 | 120 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 083.00 | | 9 389.00 | 117 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 304.00 | 11 609.00 | | 77 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 175.00 | 11 609.00 | | 77 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
VW T.V.A. | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 975.00 | 110 975.00 | | 110 975.00 |