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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AP Constructions | 48 539.00 | 11 137.00 | 37 402.00 | 48 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 302.00 | 7 909.00 | 3 393.00 | 11 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 874.00 | 83 815.00 | 23 059.00 | 106 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 873.00 | 102 989.00 | 66 885.00 | 169 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 349.00 | | 70 349.00 | 70 349.00 |
BZ Autres créances | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
CF Disponibilités | 100 190.00 | | 100 190.00 | 100 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 508.00 | | 208 508.00 | 208 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 382.00 | 102 989.00 | 275 393.00 | 378 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 915.00 | 58 484.00 | | 58 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 849.00 | 35 432.00 | | 62 849.00 |
DL TOTAL (I) | 130 565.00 | 102 715.00 | | 130 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 005.00 | 46 023.00 | | 40 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 710.00 | 6 499.00 | | 8 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 542.00 | 22 250.00 | | 14 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 213.00 | 42 703.00 | | 77 213.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 829.00 | 117 474.00 | | 144 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 393.00 | 220 189.00 | | 275 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 119.00 | 110 975.00 | | 136 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 664 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 664 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | -274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 076.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 315.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -315.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 695.00 | 6 533.00 | | 17 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 243.00 | 553 231.00 | | 668 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 394.00 | 517 799.00 | | 605 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 849.00 | 35 432.00 | | 62 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 631.00 | | 40 243.00 | 129 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 473.00 | | 40 243.00 | 126 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 912.00 | 14 076.00 | | 88 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 784.00 | 14 076.00 | | 88 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 70 349.00 | 70 349.00 | | 70 349.00 |
VB T. V. A. | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 349.00 | 82 349.00 | | 82 349.00 |
VW T.V.A. | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 119.00 | 136 119.00 | | 136 119.00 |