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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AP Constructions | 13 391.00 | 6 445.00 | 6 946.00 | 13 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 838.00 | 5 036.00 | 2 803.00 | 7 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 854.00 | 65 695.00 | 30 159.00 | 95 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 242.00 | 77 304.00 | 42 938.00 | 120 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
BZ Autres créances | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 98 710.00 | | 98 710.00 | 98 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 667.00 | | 154 667.00 | 154 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 909.00 | 77 304.00 | 197 605.00 | 274 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 804.00 | 28 072.00 | | 69 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 797.00 | 41 732.00 | | 6 797.00 |
DL TOTAL (I) | 85 401.00 | 78 604.00 | | 85 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 947.00 | 22 280.00 | | 15 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 780.00 | 17 920.00 | | 4 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 022.00 | 33 405.00 | | 64 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 857.00 | 50 727.00 | | 26 857.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 43 259.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 204.00 | 167 592.00 | | 112 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 605.00 | 246 196.00 | | 197 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 729.00 | 149 672.00 | | 104 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 026.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 502 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 502 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 999.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 165.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 164.00 | 589 559.00 | | 503 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 367.00 | 547 827.00 | | 496 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 797.00 | 41 732.00 | | 6 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 201.00 | | 3 041.00 | 117 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 073.00 | | 3 011.00 | 114 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 30.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 304.00 | 10 999.00 | | 66 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 176.00 | 10 999.00 | | 66 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 022.00 | 64 022.00 | | 64 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
VB T. V. A. | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 947.00 | 13 252.00 | 2 695.00 | 15 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
VW T.V.A. | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 424.00 | 104 729.00 | 2 695.00 | 107 424.00 |