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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AP Constructions | 13 391.00 | 5 080.00 | 8 310.00 | 13 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 922.00 | 3 646.00 | 2 275.00 | 5 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 759.00 | 57 449.00 | 37 310.00 | 94 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 200.00 | 66 304.00 | 50 896.00 | 117 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 699.00 | | 119 699.00 | 119 699.00 |
BZ Autres créances | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
CF Disponibilités | 41 804.00 | | 41 804.00 | 41 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 299.00 | | 195 299.00 | 195 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 500.00 | 66 304.00 | 246 196.00 | 312 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
DH Report à nouveau | | 19 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 731.00 | 8 883.00 | | 41 731.00 |
DL TOTAL (I) | 78 604.00 | 36 872.00 | | 78 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 447.00 | 18 310.00 | | 34 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 726.00 | 26 787.00 | | 50 726.00 |
EA Autres dettes | 42 217.00 | 771.00 | | 42 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 592.00 | 45 868.00 | | 167 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 196.00 | 82 740.00 | | 246 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 592.00 | 45 868.00 | | 167 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 194.00 | | 588 194.00 | 588 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 194.00 | | 588 194.00 | 588 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 475.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 692.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 401.00 | 5 226.00 | | 5 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 159.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 159.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 165.00 | -159.00 | | 1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 559.00 | 464 924.00 | | 589 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 827.00 | 456 041.00 | | 547 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 731.00 | 8 883.00 | | 41 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 625.00 | | 33 576.00 | 87 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 117 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 114 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 496.00 | | 33 576.00 | 84 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 828.00 | 8 475.00 | 4 000.00 | 61 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 700.00 | 8 475.00 | 4 000.00 | 61 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 699.00 | 119 699.00 | | 119 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 741.00 | 147 741.00 | | 147 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |