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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 194.00 | 6 624.00 | 12 571.00 | 19 194.00 |
BF Prêts | 101 284.00 | | 101 284.00 | 101 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 616.00 | 44 582.00 | 351 034.00 | 395 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
CF Disponibilités | 148 495.00 | | 148 495.00 | 148 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 556 695.00 | | 5 556 695.00 | 5 556 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 952 310.00 | 44 582.00 | 5 907 729.00 | 5 952 310.00 |
CU Autres participations | 89 637.00 | 37 958.00 | 51 679.00 | 89 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 786 351.00 | -208 703.00 | | 786 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 712.00 | 995 054.00 | | 170 712.00 |
DL TOTAL (I) | 964 563.00 | 793 851.00 | | 964 563.00 |
DP Provisions pour risques | 1 066 692.00 | 711 395.00 | | 1 066 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 066 692.00 | 711 395.00 | | 1 066 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 098.00 | 57 180.00 | | 195 098.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 876 474.00 | 2 273 612.00 | | 3 876 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 907 729.00 | 3 778 858.00 | | 5 907 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 651.00 | | 506 651.00 | 506 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 651.00 | | 506 651.00 | 506 651.00 |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 919.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 355 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 030.00 | 85 048.00 | | -207 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 798.00 | 2 149 344.00 | | 1 083 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 086.00 | 1 154 290.00 | | 913 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 712.00 | 995 054.00 | | 170 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 326.00 | | 111 289.00 | 284 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 132.00 | | 111 289.00 | 265 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 704.00 | 1 919.00 | | 4 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 704.00 | 1 919.00 | | 4 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 711 395.00 | 355 297.00 | | 711 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 432.00 | | 14 474.00 | 52 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763 827.00 | 355 297.00 | 14 474.00 | 763 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 355 297.00 | 14 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 098.00 | 195 098.00 | | 195 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 345.00 | 84 345.00 | | 84 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 225.00 | 131 225.00 | | 131 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UP Prêts | 101 284.00 | | | 101 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
UX Autres créances clients | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VB T. V. A. | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
VC Groupe et associés | 4 631 314.00 | | | 4 631 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 3 410 710.00 | 3 410 710.00 | | 3 410 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415 208.00 | | | 415 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 694 984.00 | 5 408 200.00 | 286 784.00 | 5 694 984.00 |
VW T.V.A. | 54 042.00 | 54 042.00 | | 54 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 474.00 | 3 876 474.00 | | 3 876 474.00 |