| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 399.00 | 14 069.00 | 14 331.00 | 28 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 636.00 | 47 771.00 | 509 866.00 | 557 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 978.00 | | 86 978.00 | 86 978.00 |
BZ Autres créances | 22 417 808.00 | 659 338.00 | 21 758 470.00 | 22 417 808.00 |
CF Disponibilités | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 533 739.00 | 659 338.00 | 21 874 401.00 | 22 533 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 091 375.00 | 707 109.00 | 22 384 267.00 | 23 091 375.00 |
CU Autres participations | 486 237.00 | 33 702.00 | 452 535.00 | 486 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 198 227.00 | 1 557 659.00 | | 2 198 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 936 326.00 | 640 568.00 | | 1 936 326.00 |
DL TOTAL (I) | 4 142 803.00 | 2 206 477.00 | | 4 142 803.00 |
DP Provisions pour risques | 252 873.00 | 128 412.00 | | 252 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 873.00 | 128 412.00 | | 252 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 448 038.00 | 14 329 357.00 | | 14 448 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788 201.00 | 874 233.00 | | 2 788 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 933.00 | 130 087.00 | | 185 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 918.00 | 203 363.00 | | 299 918.00 |
EA Autres dettes | | 248.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 500.00 | 210 000.00 | | 266 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 988 591.00 | 15 747 288.00 | | 17 988 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 384 267.00 | 18 082 177.00 | | 22 384 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 377 465.00 | 14 285 455.00 | | 14 377 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 048 660.00 | | 2 048 660.00 | 2 048 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 660.00 | | 2 048 660.00 | 2 048 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 766.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 426 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 073 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 837 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 622.00 | | | 74 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 622.00 | | | 74 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 298.00 | | | 59 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 638.00 | -148 385.00 | | -39 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 905.00 | 2 736 296.00 | | 3 685 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 580.00 | 2 095 729.00 | | 1 749 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 936 326.00 | 640 568.00 | | 1 936 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 200.00 | | 150 760.00 | 422 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 324.00 | 529 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 324.00 | 557 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 801.00 | | 150 760.00 | 393 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 303.00 | 2 766.00 | | 11 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 303.00 | 2 766.00 | | 11 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 412.00 | 124 461.00 | | 128 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 674 044.00 | | 14 706.00 | 674 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706 363.00 | 1 383.00 | 14 706.00 | 706 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 775.00 | 125 844.00 | 14 706.00 | 834 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 125 844.00 | 14 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 933.00 | 185 933.00 | | 185 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 514.00 | 55 514.00 | | 55 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 933.00 | 99 933.00 | | 99 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 500.00 | 266 500.00 | | 266 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 978.00 | | | 86 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
VC Groupe et associés | 22 212 308.00 | | | 22 212 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 377 465.00 | 14 377 465.00 | | 14 377 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 573.00 | 70 573.00 | | 70 573.00 |
VI Groupe et associés | 2 788 201.00 | 2 788 201.00 | | 2 788 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 332.00 | | | 146 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 548 401.00 | 22 505 401.00 | 43 000.00 | 22 548 401.00 |
VW T.V.A. | 139 463.00 | 139 463.00 | | 139 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 988 591.00 | 17 988 591.00 | | 17 988 591.00 |