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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 399.00 | 20 970.00 | 48 430.00 | 69 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 855 637.00 | 55 117.00 | 800 520.00 | 855 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 378.00 | | 101 378.00 | 101 378.00 |
BZ Autres créances | 29 272 597.00 | 659 338.00 | 28 613 259.00 | 29 272 597.00 |
CF Disponibilités | 333 622.00 | | 333 622.00 | 333 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 710 190.00 | 659 338.00 | 29 050 852.00 | 29 710 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 565 827.00 | 714 455.00 | 29 851 372.00 | 30 565 827.00 |
CU Autres participations | 786 238.00 | 34 147.00 | 752 091.00 | 786 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 134 553.00 | 2 198 227.00 | | 4 134 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 943.00 | 1 936 326.00 | | -208 943.00 |
DL TOTAL (I) | 3 933 860.00 | 4 142 803.00 | | 3 933 860.00 |
DP Provisions pour risques | 1 439 609.00 | 252 873.00 | | 1 439 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 439 609.00 | 252 873.00 | | 1 439 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 270 685.00 | 14 448 038.00 | | 21 270 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639 614.00 | 2 788 201.00 | | 2 639 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 929.00 | 185 933.00 | | 205 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 584.00 | 299 918.00 | | 359 584.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 266 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 477 903.00 | 17 988 591.00 | | 24 477 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 851 372.00 | 22 384 267.00 | | 29 851 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 692 617.00 | | 1 692 617.00 | 1 692 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 617.00 | | 1 692 617.00 | 1 692 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 901.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 187 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 622.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 59 298.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 196.00 | -39 638.00 | | -50 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 385.00 | 3 685 905.00 | | 2 441 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 328.00 | 1 749 580.00 | | 2 650 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 943.00 | 1 936 326.00 | | -208 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 636.00 | | 341 001.00 | 557 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 000.00 | 786 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 855 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 399.00 | | 41 000.00 | 28 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 237.00 | | 300 001.00 | 529 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 069.00 | 6 901.00 | | 14 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 069.00 | 6 901.00 | | 14 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 873.00 | 1 186 736.00 | | 252 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 659 338.00 | | | 659 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 040.00 | 445.00 | | 693 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 913.00 | 1 187 181.00 | | 945 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 187 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 929.00 | 205 929.00 | | 205 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 863.00 | 86 863.00 | | 86 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 087.00 | 183 087.00 | | 183 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 101 378.00 | 101 378.00 | | 101 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 94 218.00 | 94 218.00 | | 94 218.00 |
VC Groupe et associés | 28 528 455.00 | 28 528 455.00 | | 28 528 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 270 685.00 | 21 270 685.00 | | 21 270 685.00 |
VI Groupe et associés | 2 639 614.00 | 2 639 614.00 | | 2 639 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 332.00 | 86 332.00 | | 86 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 647.00 | 561 647.00 | | 561 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 376 568.00 | 29 376 568.00 | | 29 376 568.00 |
VW T.V.A. | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 477 903.00 | 24 477 903.00 | | 24 477 903.00 |