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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 399.00 | 31 195.00 | 40 203.00 | 71 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 117.00 | 65 157.00 | 2 717 959.00 | 2 783 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 777.00 | | 367 777.00 | 367 777.00 |
BZ Autres créances | 25 842 903.00 | 659 338.00 | 25 183 565.00 | 25 842 903.00 |
CF Disponibilités | 126 299.00 | | 126 299.00 | 126 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 337 615.00 | 659 338.00 | 25 678 277.00 | 26 337 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 120 732.00 | 724 495.00 | 28 396 237.00 | 29 120 732.00 |
CU Autres participations | 2 711 717.00 | 33 962.00 | 2 677 755.00 | 2 711 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 925 609.00 | 4 134 552.00 | | 3 925 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 094.00 | -208 942.00 | | -212 094.00 |
DL TOTAL (I) | 3 721 765.00 | 3 933 859.00 | | 3 721 765.00 |
DP Provisions pour risques | 1 186 012.00 | 1 439 609.00 | | 1 186 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 186 012.00 | 1 439 609.00 | | 1 186 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 685 633.00 | 21 270 684.00 | | 21 685 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 736.00 | 2 639 613.00 | | 1 222 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 717.00 | 205 929.00 | | 86 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 369.00 | 359 584.00 | | 492 369.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 2 091.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 488 459.00 | 24 477 903.00 | | 23 488 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 396 237.00 | 29 851 372.00 | | 28 396 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 360.00 | | 1 216 360.00 | 1 216 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 360.00 | | 1 216 360.00 | 1 216 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 226.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 253 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 117.00 | -50 196.00 | | -75 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 793.00 | 2 441 384.00 | | 1 641 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 887.00 | 2 650 327.00 | | 1 853 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 094.00 | -208 942.00 | | -212 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 637.00 | 1 925 480.00 | 2 000.00 | 855 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 711 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 783 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 399.00 | | 2 000.00 | 69 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 238.00 | 1 925 480.00 | | 786 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 970.00 | 10 226.00 | | 20 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 970.00 | 10 226.00 | | 20 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 439 609.00 | | 253 597.00 | 1 439 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 659 338.00 | | | 659 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 485.00 | | 185.00 | 693 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 133 094.00 | | 253 782.00 | 2 133 094.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 717.00 | 86 717.00 | | 86 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 131.00 | 120 131.00 | | 120 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 083.00 | 288 083.00 | | 288 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 367 778.00 | 367 778.00 | | 367 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
VC Groupe et associés | 25 616 087.00 | 25 616 087.00 | | 25 616 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 685 633.00 | 21 685 633.00 | | 21 685 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 222 736.00 | 1 222 736.00 | | 1 222 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 956.00 | 107 956.00 | | 107 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 722.00 | 80 722.00 | | 80 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 211 316.00 | 26 211 316.00 | | 26 211 316.00 |
VW T.V.A. | 61 296.00 | 61 296.00 | | 61 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 488 459.00 | 23 488 459.00 | | 23 488 459.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |