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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 399.00 | 11 303.00 | 17 097.00 | 28 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 200.00 | 43 622.00 | 378 578.00 | 422 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 521.00 | | 341 521.00 | 341 521.00 |
BZ Autres créances | 16 353 454.00 | 674 044.00 | 15 679 410.00 | 16 353 454.00 |
CF Disponibilités | 1 663 413.00 | | 1 663 413.00 | 1 663 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 377 643.00 | 674 044.00 | 17 703 599.00 | 18 377 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 799 843.00 | 717 666.00 | 18 082 177.00 | 18 799 843.00 |
CU Autres participations | 350 801.00 | 32 319.00 | 318 482.00 | 350 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 557 659.00 | 957 063.00 | | 1 557 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 568.00 | 601 346.00 | | 640 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 477.00 | 1 565 909.00 | | 2 206 477.00 |
DP Provisions pour risques | 128 412.00 | 868 491.00 | | 128 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 412.00 | 868 491.00 | | 128 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 329 357.00 | 714.00 | | 14 329 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 233.00 | 3 420 000.00 | | 874 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 087.00 | 149 018.00 | | 130 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 363.00 | 331 666.00 | | 203 363.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 747 288.00 | 3 901 398.00 | | 15 747 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 082 177.00 | 6 335 798.00 | | 18 082 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 709.00 | | 1 382 709.00 | 1 382 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 709.00 | | 1 382 709.00 | 1 382 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 659.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 745 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 674 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 385.00 | -95 261.00 | | -148 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 296.00 | 1 797 440.00 | | 2 736 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 729.00 | 1 196 094.00 | | 2 095 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 568.00 | 601 346.00 | | 640 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 431.00 | | 257 269.00 | 307 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 500.00 | 393 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 500.00 | 422 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 975.00 | | 1 424.00 | 26 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 456.00 | | 255 845.00 | 280 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 644.00 | 2 659.00 | | 8 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 644.00 | 2 659.00 | | 8 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 868 491.00 | | 740 079.00 | 868 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 674 044.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 456.00 | 674 044.00 | 7 494.00 | 37 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905 947.00 | 674 044.00 | 747 573.00 | 905 947.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 674 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 087.00 | 130 087.00 | | 130 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 502.00 | 89 502.00 | | 89 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 341 521.00 | | | 341 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VB T. V. A. | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
VC Groupe et associés | 16 100 233.00 | | | 16 100 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 285 455.00 | 14 285 455.00 | | 14 285 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
VI Groupe et associés | 874 233.00 | 874 233.00 | | 874 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 132.00 | | | 223 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 738 692.00 | 16 695 692.00 | 43 000.00 | 16 738 692.00 |
VW T.V.A. | 63 213.00 | 63 213.00 | | 63 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 747 288.00 | 15 747 288.00 | | 15 747 288.00 |