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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 975.00 | 8 644.00 | 18 331.00 | 26 975.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 431.00 | 46 100.00 | 261 331.00 | 307 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 343.00 | | 430 343.00 | 430 343.00 |
BZ Autres créances | 5 562 389.00 | | 5 562 389.00 | 5 562 389.00 |
CF Disponibilités | 77 649.00 | | 77 649.00 | 77 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 074 467.00 | | 6 074 466.00 | 6 074 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 381 898.00 | 46 100.00 | 6 335 798.00 | 6 381 898.00 |
CU Autres participations | 94 956.00 | 37 456.00 | 57 500.00 | 94 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 957 063.00 | 786 351.00 | | 957 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 346.00 | 170 712.00 | | 601 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 909.00 | 964 563.00 | | 1 565 909.00 |
DP Provisions pour risques | 868 491.00 | 1 066 692.00 | | 868 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 868 491.00 | 1 066 692.00 | | 868 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714.00 | 386.00 | | 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420 000.00 | 3 410 710.00 | | 3 420 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 018.00 | 195 098.00 | | 149 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 666.00 | 269 879.00 | | 331 666.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 901 398.00 | 3 876 474.00 | | 3 901 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 335 798.00 | 5 907 729.00 | | 6 335 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 865.00 | | 1 266 865.00 | 1 266 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 865.00 | | 1 266 865.00 | 1 266 865.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 021.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 261.00 | -207 030.00 | | -95 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 440.00 | 1 083 798.00 | | 1 797 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 094.00 | 913 086.00 | | 1 196 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 346.00 | 170 712.00 | | 601 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 616.00 | | 13 100.00 | 395 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 284.00 | | 280 456.00 | 101 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 284.00 | | 307 431.00 | 101 284.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 194.00 | | 7 781.00 | 19 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 421.00 | | 5 319.00 | 376 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 624.00 | 2 021.00 | | 6 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 624.00 | 2 021.00 | | 6 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 066 692.00 | | 198 201.00 | 1 066 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 958.00 | | 502.00 | 37 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104 650.00 | | 198 703.00 | 1 104 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 198 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 018.00 | 149 018.00 | | 149 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 854.00 | 74 854.00 | | 74 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 532.00 | 119 532.00 | | 119 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
UX Autres créances clients | 430 343.00 | | | 430 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VB T. V. A. | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
VC Groupe et associés | 5 506 624.00 | | | 5 506 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VI Groupe et associés | 3 420 000.00 | 3 420 000.00 | | 3 420 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 182 317.00 | 5 996 817.00 | 185 500.00 | 6 182 317.00 |
VW T.V.A. | 137 013.00 | 137 013.00 | | 137 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 398.00 | 3 901 398.00 | | 3 901 398.00 |