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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 696.00 | 1 841.00 | 6 854.00 | 8 696.00 |
AH Fonds commercial | 122 662.00 | | 122 662.00 | 122 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 932.00 | 18 716.00 | 40 216.00 | 58 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 717.00 | 4 564.00 | 2 153.00 | 6 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 508.00 | 25 122.00 | 177 386.00 | 202 508.00 |
BT Marchandises | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BZ Autres créances | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CF Disponibilités | 42 022.00 | | 42 022.00 | 42 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 201.00 | | 51 201.00 | 51 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 710.00 | 25 122.00 | 228 588.00 | 253 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DH Report à nouveau | -156.00 | | | -156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
DL TOTAL (I) | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 862.00 | | | 143 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 859.00 | | | 181 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 588.00 | | | 228 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 859.00 | | | 181 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 444.00 | | 250 444.00 | 250 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 444.00 | | 250 444.00 | 250 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159.00 | | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 065.00 | | | 253 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 945.00 | | | 246 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 508.00 | | | 202 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 358.00 | | | 131 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 650.00 | | | 65 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 856.00 | 8 266.00 | | 16 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 1 090.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 104.00 | 7 175.00 | | 16 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | | | 666.00 |
VI Groupe et associés | 143 862.00 | 143 862.00 | | 143 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 513.00 | 6 013.00 | 5 500.00 | 11 513.00 |
VW T.V.A. | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 859.00 | 181 859.00 | | 181 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
ST Autres comptes | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 263.00 | | | 60 263.00 |