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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 696.00 | 7 045.00 | 1 650.00 | 8 696.00 |
AH Fonds commercial | 122 662.00 | | 122 662.00 | 122 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 232.00 | 57 734.00 | 7 498.00 | 65 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 631.00 | 9 543.00 | 1 088.00 | 10 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 122.00 | 74 323.00 | 136 799.00 | 211 122.00 |
BT Marchandises | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BZ Autres créances | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CF Disponibilités | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 278.00 | | 57 278.00 | 57 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 401.00 | 74 323.00 | 194 077.00 | 268 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 61 122.00 | | | 61 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
DL TOTAL (I) | 136 944.00 | | | 136 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 132.00 | | | 57 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 077.00 | | | 194 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 132.00 | | | 57 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 958.00 | | 139 958.00 | 139 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 958.00 | | 139 958.00 | 139 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 927.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 529.00 | | | 201 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 607.00 | | | 168 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 397.00 | | 725.00 | 210 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 358.00 | | | 131 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 139.00 | | 725.00 | 75 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 395.00 | 8 927.00 | | 65 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 270.00 | 775.00 | | 6 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 125.00 | 8 152.00 | | 59 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VI Groupe et associés | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 338.00 | 4 438.00 | 3 900.00 | 8 338.00 |
VW T.V.A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
ST Autres comptes | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |