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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 696.00 | 4 720.00 | 3 975.00 | 8 696.00 |
AH Fonds commercial | 122 662.00 | | 122 662.00 | 122 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 782.00 | 37 663.00 | 22 118.00 | 59 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 706.00 | 7 480.00 | 1 226.00 | 8 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 747.00 | 49 864.00 | 153 883.00 | 203 747.00 |
BT Marchandises | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BZ Autres créances | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CF Disponibilités | 34 336.00 | | 34 336.00 | 34 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 045.00 | | 50 045.00 | 50 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 793.00 | 49 864.00 | 203 929.00 | 253 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
DL TOTAL (I) | 62 612.00 | | | 62 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 509.00 | | | 135 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 316.00 | | | 141 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 929.00 | | | 203 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 316.00 | | | 141 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 070.00 | | 59 070.00 | 59 070.00 |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 079.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701.00 | | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 611.00 | | | 59 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 024.00 | | | 51 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 747.00 | | | 203 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 358.00 | | | 131 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 489.00 | | | 68 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 784.00 | 8 079.00 | | 41 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 945.00 | 775.00 | | 3 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 839.00 | 7 304.00 | | 37 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VI Groupe et associés | 122 009.00 | 122 009.00 | | 122 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 686.00 | 1 786.00 | 3 900.00 | 5 686.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 316.00 | 141 316.00 | | 141 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
ST Autres comptes | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 154.00 | | | 29 154.00 |