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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 696.00 | 2 932.00 | 5 764.00 | 8 696.00 |
AH Fonds commercial | 122 662.00 | | 122 662.00 | 122 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 783.00 | 24 992.00 | 34 791.00 | 59 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 598.00 | 5 550.00 | 2 047.00 | 7 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 239.00 | 33 474.00 | 170 765.00 | 204 239.00 |
BT Marchandises | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BZ Autres créances | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CF Disponibilités | 52 824.00 | | 52 824.00 | 52 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 659.00 | | 63 659.00 | 63 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 897.00 | 33 474.00 | 234 423.00 | 267 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 1 765.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 3 828.00 | -157.00 | | 3 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 809.00 | 6 120.00 | | 5 809.00 |
DL TOTAL (I) | 52 538.00 | 46 728.00 | | 52 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 058.00 | 143 862.00 | | 142 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 843.00 | 17 015.00 | | 13 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 643.00 | 19 641.00 | | 24 643.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 886.00 | 181 860.00 | | 181 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 423.00 | 228 588.00 | | 234 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 820.00 | | 335 820.00 | 335 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 820.00 | | 335 820.00 | 335 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 058.00 | 11 000.00 | | 47 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 058.00 | 11 000.00 | | 47 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 058.00 | -11 000.00 | | -47 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 159.00 | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 064.00 | 253 065.00 | | 339 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 254.00 | 246 945.00 | | 333 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 809.00 | 6 120.00 | | 5 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 509.00 | | 1 730.00 | 202 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 358.00 | | | 131 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 650.00 | | 1 730.00 | 65 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 122.00 | 8 352.00 | | 25 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | 1 090.00 | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 281.00 | 7 261.00 | | 23 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VI Groupe et associés | 142 058.00 | 142 058.00 | | 142 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 204.00 | 7 704.00 | 5 500.00 | 13 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 886.00 | 181 886.00 | | 181 886.00 |