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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 696.00 | 5 495.00 | 3 201.00 | 8 696.00 |
AH Fonds commercial | 122 662.00 | | 122 662.00 | 122 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 783.00 | 43 537.00 | 16 246.00 | 59 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 907.00 | 8 182.00 | 1 725.00 | 9 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 948.00 | 57 214.00 | 147 734.00 | 204 948.00 |
BT Marchandises | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BZ Autres créances | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CF Disponibilités | 56 278.00 | | 56 278.00 | 56 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 617.00 | | 63 617.00 | 63 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 565.00 | 57 214.00 | 211 350.00 | 268 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 19 713.00 | 11 127.00 | | 19 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 412.00 | 8 586.00 | | 23 412.00 |
DL TOTAL (I) | 86 025.00 | 62 613.00 | | 86 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 704.00 | 135 510.00 | | 90 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 2 853.00 | | 6 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 010.00 | 2 654.00 | | 28 010.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 325.00 | 141 316.00 | | 125 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 350.00 | 203 929.00 | | 211 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 302 161.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 350.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | 701.00 | | 4 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 237.00 | 59 611.00 | | 304 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 825.00 | 51 025.00 | | 280 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 412.00 | 8 586.00 | | 23 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 748.00 | | 1 200.00 | 203 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 358.00 | | | 131 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 490.00 | | 1 200.00 | 68 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 864.00 | 7 350.00 | | 49 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | 775.00 | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 144.00 | 6 575.00 | | 45 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VI Groupe et associés | 90 704.00 | 90 704.00 | | 90 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 062.00 | 2 162.00 | 3 900.00 | 6 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 325.00 | 125 325.00 | | 125 325.00 |