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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 696.00 | 3 945.00 | 4 750.00 | 8 696.00 |
AH Fonds commercial | 122 662.00 | | 122 662.00 | 122 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 782.00 | 31 327.00 | 28 455.00 | 59 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 706.00 | 6 511.00 | 2 195.00 | 8 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 747.00 | 41 784.00 | 161 963.00 | 203 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 861.00 | | 87 861.00 | 87 861.00 |
BZ Autres créances | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
CF Disponibilités | 76 391.00 | | 76 391.00 | 76 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 909.00 | | 188 909.00 | 188 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 657.00 | 41 784.00 | 350 872.00 | 392 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DL TOTAL (I) | 54 026.00 | | | 54 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 192.00 | | | 149 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
EA Autres dettes | 87 111.00 | | | 87 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 846.00 | | | 296 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 872.00 | | | 350 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 846.00 | | | 296 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 101.00 | | 370 101.00 | 370 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 101.00 | | 370 101.00 | 370 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 310.00 | |
GE Autres charges | | | -141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -184.00 | | | -184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 000.00 | | | -43 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 342.00 | | | 373 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 853.00 | | | 371 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 238.00 | | 1 109.00 | 204 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 203 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 358.00 | | | 131 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 380.00 | | 1 109.00 | 67 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 473.00 | 8 310.00 | | 33 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 931.00 | 1 013.00 | | 2 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 541.00 | 7 297.00 | | 30 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 111.00 | 87 111.00 | | 87 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 87 861.00 | | | 87 861.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VI Groupe et associés | 149 192.00 | 149 192.00 | | 149 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 417.00 | 112 517.00 | 3 900.00 | 116 417.00 |
VW T.V.A. | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 846.00 | 296 846.00 | | 296 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
ST Autres comptes | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 583.00 | | | 54 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |