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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 623 405.00 | 230 746.00 | 392 659.00 | 623 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 920 023.00 | 4 407 556.00 | 7 512 467.00 | 11 920 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603 765.00 | | 603 765.00 | 603 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 147 193.00 | 4 638 302.00 | 8 508 891.00 | 13 147 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 008.00 | | 88 008.00 | 88 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 7 543 322.00 | | 7 543 322.00 | 7 543 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 718 135.00 | | 7 718 135.00 | 7 718 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 865 328.00 | 4 638 302.00 | 16 227 026.00 | 20 865 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 654 916.00 | -1 373 813.00 | | -1 654 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 661.00 | -281 103.00 | | -22 661.00 |
DK Provisions réglementées | 667 923.00 | 667 923.00 | | 667 923.00 |
DL TOTAL (I) | -972 654.00 | -949 993.00 | | -972 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 968 147.00 | 8 196 294.00 | | 13 968 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 803.00 | 251 763.00 | | 238 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 338.00 | 87 831.00 | | 20 338.00 |
EA Autres dettes | 11 291.00 | 12 239.00 | | 11 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 049 681.00 | 11 495 896.00 | | 17 049 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 227 026.00 | 10 545 903.00 | | 16 227 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 995 508.00 | | | 12 995 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 147 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 543 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 393 428.00 | | | 12 393 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 080.00 | | | 602 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 803.00 | 238 803.00 | | 238 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822 393.00 | 2 822 393.00 | | 2 822 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 968 147.00 | 8 424 147.00 | 3 696 000.00 | 13 968 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 126.00 | 732 126.00 | | 732 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 049 681.00 | 11 505 681.00 | 3 696 000.00 | 17 049 681.00 |