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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 623 405.00 | 386 596.00 | 236 809.00 | 623 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 920 023.00 | 7 389 362.00 | 4 530 661.00 | 11 920 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 543 428.00 | 7 775 958.00 | 4 767 470.00 | 12 543 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 346.00 | | 106 346.00 | 106 346.00 |
BZ Autres créances | 259 280.00 | | 259 280.00 | 259 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 208 243.00 | | 208 243.00 | 208 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 807.00 | | 42 807.00 | 42 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 828.00 | | 616 828.00 | 616 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 160 256.00 | 7 775 958.00 | 5 384 298.00 | 13 160 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -1 758 061.00 | -1 916 099.00 | | -1 758 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 513 441.00 | 158 038.00 | | -1 513 441.00 |
DK Provisions réglementées | 667 923.00 | 667 923.00 | | 667 923.00 |
DL TOTAL (I) | -2 566 579.00 | -1 053 138.00 | | -2 566 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 697 008.00 | 4 621 261.00 | | 3 697 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 926 603.00 | 2 493 582.00 | | 3 926 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 981.00 | 101 843.00 | | 150 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 904.00 | 20 092.00 | | 19 904.00 |
EA Autres dettes | 6 381.00 | 7 196.00 | | 6 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 800 878.00 | 7 243 974.00 | | 7 800 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 298.00 | 6 340 836.00 | | 5 384 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 499 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 499 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 888.00 | |
GE Autres charges | | | 4 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 318 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 513 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 574.00 | 1 952 165.00 | | 1 500 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 015.00 | 1 794 127.00 | | 3 014 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 513 441.00 | 158 038.00 | | -1 513 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 543 473.00 | | | 12 543 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 12 543 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 543 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 543 428.00 | | | 12 543 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 730 070.00 | 1 045 888.00 | | 6 730 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 730 070.00 | 1 045 888.00 | | 6 730 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 667 923.00 | | | 667 923.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 981.00 | 150 981.00 | | 150 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
UX Autres créances clients | 106 346.00 | 106 346.00 | | 106 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 697 008.00 | 925 008.00 | 2 772 000.00 | 3 697 008.00 |
VI Groupe et associés | 3 932 984.00 | 3 932 984.00 | | 3 932 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 001.00 | | | 924 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 280.00 | 259 280.00 | | 259 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 433.00 | 408 433.00 | | 408 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 800 878.00 | 5 035 259.00 | 2 772 000.00 | 7 800 878.00 |