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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 623 405.00 | 490 497.00 | 132 908.00 | 623 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 920 023.00 | 9 377 229.00 | 2 542 794.00 | 11 920 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 543 428.00 | 9 867 726.00 | 2 675 702.00 | 12 543 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 924.00 | | 141 924.00 | 141 924.00 |
BZ Autres créances | 50 495.00 | | 50 495.00 | 50 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 115 323.00 | | 115 323.00 | 115 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 398.00 | | 338 398.00 | 338 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 881 826.00 | 9 867 726.00 | 3 014 100.00 | 12 881 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 982 077.00 | -3 271 502.00 | | -2 982 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 180.00 | 289 425.00 | | -574 180.00 |
DK Provisions réglementées | 678 454.00 | 667 923.00 | | 678 454.00 |
DL TOTAL (I) | -2 840 803.00 | -2 277 155.00 | | -2 840 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 702 000.00 | 150 000.00 | | 702 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 000.00 | 150 000.00 | | 702 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 432.00 | 2 772 648.00 | | 1 848 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 138 114.00 | 3 974 245.00 | | 3 138 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 977.00 | 108 176.00 | | 143 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 379.00 | 20 157.00 | | 22 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 152 903.00 | 6 875 226.00 | | 5 152 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 100.00 | 4 748 071.00 | | 3 014 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 731 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 731 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 597 884.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 531.00 | | | -10 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 441.00 | 1 886 722.00 | | 1 731 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 622.00 | 1 597 297.00 | | 2 305 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 180.00 | 289 425.00 | | -574 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 543 428.00 | | | 12 543 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 543 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 543 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 543 428.00 | | | 12 543 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 821 842.00 | 1 045 884.00 | 9 867 726.00 | 8 821 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 821 842.00 | 1 045 884.00 | 9 867 726.00 | 8 821 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 667 923.00 | 10 531.00 | | 667 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 923.00 | 10 531.00 | | 667 923.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 977.00 | 143 977.00 | | 143 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138 114.00 | 3 138 114.00 | | 3 138 114.00 |
UX Autres créances clients | 141 924.00 | 141 924.00 | | 141 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 432.00 | 432.00 | 924 000.00 | 1 848 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 000.00 | | | 924 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 922.00 | 222 922.00 | | 222 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 152 903.00 | 3 304 903.00 | 924 000.00 | 5 152 903.00 |