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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 623 405.00 | 282 696.00 | 340 709.00 | 623 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 920 023.00 | 5 401 490.00 | 6 518 533.00 | 11 920 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 543 473.00 | 5 684 186.00 | 6 859 287.00 | 12 543 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 943.00 | | 95 943.00 | 95 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 567.00 | | 215 567.00 | 215 567.00 |
BZ Autres créances | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 218 494.00 | | 218 494.00 | 218 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 021.00 | | 602 021.00 | 602 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 145 494.00 | 5 684 186.00 | 7 461 308.00 | 13 145 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 677 577.00 | -1 654 916.00 | | -1 677 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 521.00 | -22 661.00 | | -238 521.00 |
DK Provisions réglementées | 667 923.00 | 667 923.00 | | 667 923.00 |
DL TOTAL (I) | -1 211 176.00 | -972 654.00 | | -1 211 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 545 297.00 | 13 968 147.00 | | 5 545 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759 759.00 | 2 811 102.00 | | 2 759 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 220.00 | 238 803.00 | | 168 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 004.00 | 20 338.00 | | 41 004.00 |
EA Autres dettes | 8 204.00 | 11 291.00 | | 8 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 522 484.00 | 17 049 681.00 | | 8 522 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 461 308.00 | 16 227 026.00 | | 7 461 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 571 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 914.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 521.00 | -22 661.00 | | -238 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 147 193.00 | | | 13 147 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 543 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 543 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 543 428.00 | | | 12 543 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 765.00 | | | 603 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 638 302.00 | 1 045 884.00 | | 4 638 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 638 302.00 | 1 045 884.00 | | 4 638 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 667 923.00 | | | 667 923.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817 923.00 | | | 817 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 220.00 | 168 220.00 | | 168 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 679 631.00 | 2 767 963.00 | | 27 679 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 545 297.00 | 925 297.00 | 3 696 000.00 | 5 545 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 326 790.00 | | | 8 326 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 477.00 | 287 432.00 | 45.00 | 287 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 522 484.00 | 3 902 484.00 | 3 696 000.00 | 8 522 484.00 |