| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 623 405.00 | 542 447.00 | 80 958.00 | 623 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 920 023.00 | 10 371 163.00 | 1 548 860.00 | 11 920 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 543 428.00 | 10 913 610.00 | 1 629 818.00 | 12 543 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 816.00 | | 364 816.00 | 364 816.00 |
BZ Autres créances | 44 464.00 | | 44 464.00 | 44 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 295 471.00 | | 295 471.00 | 295 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 656.00 | | 50 656.00 | 50 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 407.00 | | 755 407.00 | 755 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 298 835.00 | 10 913 610.00 | 2 385 225.00 | 13 298 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 556 257.00 | -2 982 077.00 | | -3 556 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 986.00 | -574 180.00 | | 275 986.00 |
DK Provisions réglementées | 356 616.00 | 678 454.00 | | 356 616.00 |
DL TOTAL (I) | -2 886 655.00 | -2 840 803.00 | | -2 886 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 702 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 702 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 198.00 | 1 848 432.00 | | 924 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 889 848.00 | 3 138 114.00 | | 3 889 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 256.00 | 143 977.00 | | 281 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 577.00 | 22 379.00 | | 26 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 121 880.00 | 5 152 903.00 | | 5 121 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 225.00 | 3 014 100.00 | | 2 385 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 827 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 827 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 552 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 045 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 837.00 | | | 321 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 837.00 | -10 531.00 | | 321 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 670.00 | 1 731 441.00 | | 2 701 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 685.00 | 2 305 622.00 | | 2 425 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 986.00 | -574 180.00 | | 275 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 543 428.00 | | | 12 543 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 543 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 543 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 543 428.00 | | | 12 543 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 867 726.00 | 1 045 884.00 | 10 913 610.00 | 9 867 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 867 726.00 | 1 045 884.00 | 10 913 610.00 | 9 867 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 678 454.00 | | 321 837.00 | 678 454.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702 000.00 | | 552 000.00 | 702 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380 454.00 | | 873 837.00 | 1 380 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 873 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 364 816.00 | 364 816.00 | | 364 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 464.00 | 44 464.00 | | 44 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 656.00 | 50 656.00 | | 50 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 936.00 | 459 936.00 | | 459 936.00 |