| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 623 405.00 | 438 547.00 | 184 858.00 | 623 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 920 023.00 | 8 383 295.00 | 3 536 727.00 | 11 920 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 543 428.00 | 8 821 842.00 | 3 721 586.00 | 12 543 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 901.00 | | 69 901.00 | 69 901.00 |
BZ Autres créances | 52 203.00 | | 52 203.00 | 52 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 852 456.00 | | 852 456.00 | 852 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 774.00 | | 51 774.00 | 51 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 485.00 | | 1 026 485.00 | 1 026 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 569 913.00 | 8 821 842.00 | 4 748 071.00 | 13 569 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 271 502.00 | -1 758 061.00 | | -3 271 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 425.00 | -1 513 441.00 | | 289 425.00 |
DK Provisions réglementées | 667 923.00 | 667 923.00 | | 667 923.00 |
DL TOTAL (I) | -2 277 155.00 | -2 566 579.00 | | -2 277 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 772 648.00 | 3 697 008.00 | | 2 772 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 974 245.00 | 3 926 603.00 | | 3 974 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 176.00 | 150 981.00 | | 108 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 157.00 | 19 904.00 | | 20 157.00 |
EA Autres dettes | | 6 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 875 226.00 | 7 800 878.00 | | 6 875 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 071.00 | 5 384 298.00 | | 4 748 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 886 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 886 714.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 045 884.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 722.00 | 1 500 574.00 | | 1 886 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 297.00 | 3 014 015.00 | | 1 597 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 425.00 | -1 513 441.00 | | 289 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 543 428.00 | | | 12 543 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 543 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 543 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 543 428.00 | | | 12 543 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 775 958.00 | 1 045 884.00 | | 7 775 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 775 958.00 | 1 045 884.00 | | 7 775 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 667 923.00 | | | 667 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 923.00 | | | 667 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 176.00 | 108 176.00 | | 108 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
UX Autres créances clients | 69 901.00 | 69 901.00 | | 69 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 772 648.00 | 924 648.00 | 1 848 000.00 | 2 772 648.00 |
VI Groupe et associés | 3 974 245.00 | 3 974 245.00 | | 3 974 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 000.00 | | | 924 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 774.00 | 51 774.00 | | 51 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 877.00 | 173 877.00 | | 173 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 875 226.00 | 5 027 226.00 | 1 848 000.00 | 6 875 226.00 |