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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 235.00 | | 172 235.00 | 172 235.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 360 190.00 | 34 824.00 | 325 366.00 | 360 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 525.00 | 32 513.00 | 10 012.00 | 42 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 601.00 | 101 109.00 | 62 492.00 | 163 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 306.00 | 170 117.00 | 587 190.00 | 757 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 315.00 | | 178 315.00 | 178 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
BZ Autres créances | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
CF Disponibilités | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 540.00 | 170 117.00 | 1 008 424.00 | 1 178 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 61 496.00 | -14 532.00 | | 61 496.00 |
224 Production immobilisée | | 9 525.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 480.00 | 2 000.00 | | 14 480.00 |
230 Autres produits | 18 677.00 | 8 685.00 | | 18 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 433 605.00 | 1 301 946.00 | | 1 433 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 689 419.00 | 592 726.00 | | 689 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60 227.00 | 9 441.00 | | -60 227.00 |
242 Autres charges externes. | 189 454.00 | 159 802.00 | | 189 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 575.00 | 12 307.00 | | 13 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 392 496.00 | 352 664.00 | | 392 496.00 |
252 Charges sociales | 125 327.00 | 107 714.00 | | 125 327.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 426.00 | | 79.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 487.00 | 49 795.00 | | 50 487.00 |
280 Produits financiers | -100.00 | 329.00 | | -100.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 375.00 | 2 083.00 | | 3 375.00 |
294 Charges financières | 12 048.00 | 16 339.00 | | 12 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 721.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -1 181.00 | | -2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 114.00 | 36 328.00 | | 44 114.00 |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
DG Autres réserves | 91 320.00 | 91 320.00 | | 91 320.00 |
DH Report à nouveau | -33 269.00 | -69 597.00 | | -33 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 114.00 | 36 328.00 | | 44 114.00 |
DL TOTAL (I) | 231 973.00 | 187 859.00 | | 231 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 158.00 | 159 023.00 | | 265 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 796.00 | 77 951.00 | | 61 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 776 450.00 | 721 895.00 | | 776 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 424.00 | 909 755.00 | | 1 008 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 860.00 | 32 995.00 | 15 738.00 | 152 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 860.00 | 32 995.00 | 15 738.00 | 152 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 796.00 | 61 796.00 | | 61 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 822.00 | 93 822.00 | | 93 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 292.00 | 190 986.00 | 155 709.00 | 511 292.00 |