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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 235.00 | | 187 235.00 | 187 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 705.00 | 3 203.00 | 1 502.00 | 4 705.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 358.00 | 55 055.00 | 13 303.00 | 68 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 632.00 | 221 163.00 | 302 469.00 | 523 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 415.00 | 296 478.00 | 517 938.00 | 814 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 992.00 | | 335 992.00 | 335 992.00 |
BN En cours de production de biens | 424 450.00 | | 424 450.00 | 424 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 221 440.00 | | 221 440.00 | 221 440.00 |
CF Disponibilités | 155 281.00 | | 155 281.00 | 155 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 242.00 | | 1 163 242.00 | 1 163 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 657.00 | 296 478.00 | 1 681 180.00 | 1 977 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 173 473.00 | 173 473.00 | | 173 473.00 |
DH Report à nouveau | -43 427.00 | | | -43 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 127.00 | -43 427.00 | | -404 127.00 |
DL TOTAL (I) | -136 581.00 | 267 546.00 | | -136 581.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 713 727.00 | 354 198.00 | | 713 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 2 695.00 | | 1 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 671 206.00 | 458 674.00 | | 671 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 997.00 | 182 910.00 | | 200 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 712.00 | 141 699.00 | | 223 712.00 |
EA Autres dettes | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 761.00 | 1 140 176.00 | | 1 817 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 180.00 | 1 407 722.00 | | 1 681 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 506.00 | | 303 465.00 | 938 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 556.00 | 814 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427 556.00 | 609 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 950.00 | | 1 990.00 | 189 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 412.00 | | 290 191.00 | 746 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145.00 | | 11 283.00 | 2 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 072.00 | 78 378.00 | 84 972.00 | 303 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | 488.00 | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 357.00 | 77 891.00 | 84 972.00 | 300 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 997.00 | 200 997.00 | | 200 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 713.00 | 223 713.00 | | 223 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 727.00 | 97 193.00 | 567 077.00 | 713 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 694.00 | 236 694.00 | | 236 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 944.00 | 236 694.00 | 11 250.00 | 247 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 555.00 | 530 021.00 | 567 077.00 | 1 146 555.00 |