| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 235.00 | | 172 235.00 | 172 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | 2 298.00 | 417.00 | 2 715.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 360 190.00 | 48 549.00 | 311 641.00 | 360 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 846.00 | 36 636.00 | 16 209.00 | 52 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 449.00 | 122 706.00 | 128 742.00 | 251 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 504.00 | 210 190.00 | 645 314.00 | 855 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 234.00 | | 192 234.00 | 192 234.00 |
BN En cours de production de biens | 373 007.00 | | 373 007.00 | 373 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 307.00 | | 59 307.00 | 59 307.00 |
BZ Autres créances | 62 951.00 | | 62 951.00 | 62 951.00 |
CF Disponibilités | 69 736.00 | | 69 736.00 | 69 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 718.00 | | 770 718.00 | 770 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 222.00 | 210 190.00 | 1 416 032.00 | 1 626 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 4 808.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 94 473.00 | 91 320.00 | | 94 473.00 |
DH Report à nouveau | | -33 269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 732.00 | 44 114.00 | | 53 732.00 |
DL TOTAL (I) | 285 706.00 | 231 973.00 | | 285 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 137.00 | 354 049.00 | | 378 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 1 625.00 | | 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545 368.00 | 265 158.00 | | 545 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 614.00 | 61 796.00 | | 99 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 479.00 | 93 823.00 | | 106 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 326.00 | 776 450.00 | | 1 130 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 032.00 | 1 008 424.00 | | 1 416 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 604 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 604 531.00 | |
FM Production stockée | | | 226 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | 3 375.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 790.00 | -2 400.00 | | 6 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 853.00 | 1 436 880.00 | | 1 891 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 121.00 | 1 392 766.00 | | 1 838 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 732.00 | 44 114.00 | | 53 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 117.00 | 40 073.00 | | 170 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | 627.00 | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 446.00 | 39 445.00 | | 168 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 614.00 | 99 614.00 | | 99 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 137.00 | 53 923.00 | 179 059.00 | 378 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 479.00 | 106 479.00 | | 106 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 713.00 | 135 713.00 | | 135 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 958.00 | 260 744.00 | 179 059.00 | 584 958.00 |