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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 235.00 | | 187 235.00 | 187 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 360 190.00 | 76 000.00 | 284 190.00 | 360 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 574.00 | 46 944.00 | 15 630.00 | 62 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 648.00 | 177 413.00 | 132 235.00 | 309 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 506.00 | 303 072.00 | 635 435.00 | 938 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 228.00 | | 250 228.00 | 250 228.00 |
BN En cours de production de biens | 269 652.00 | | 269 652.00 | 269 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 819.00 | | 68 819.00 | 68 819.00 |
BZ Autres créances | 75 143.00 | | 75 143.00 | 75 143.00 |
CF Disponibilités | 96 121.00 | | 96 121.00 | 96 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 287.00 | | 772 287.00 | 772 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 793.00 | 303 072.00 | 1 407 722.00 | 1 710 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 173 473.00 | 148 206.00 | | 173 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 427.00 | 25 267.00 | | -43 427.00 |
DL TOTAL (I) | 267 546.00 | 310 973.00 | | 267 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 198.00 | 352 766.00 | | 354 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 695.00 | 2 461.00 | | 2 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458 674.00 | 419 246.00 | | 458 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 910.00 | 106 663.00 | | 182 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 699.00 | 120 844.00 | | 141 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 176.00 | 1 001 980.00 | | 1 140 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 722.00 | 1 312 953.00 | | 1 407 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 274.00 | 50 761.00 | 2 963.00 | 255 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 559.00 | 50 760.00 | 2 963.00 | 252 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 910.00 | 182 910.00 | | 182 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 699.00 | 141 699.00 | | 141 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 198.00 | 104 998.00 | 172 756.00 | 354 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 666.00 | 153 666.00 | | 153 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 666.00 | 153 666.00 | | 153 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 502.00 | 432 302.00 | 172 756.00 | 681 502.00 |