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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 235.00 | | 172 235.00 | 172 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 360 190.00 | 62 274.00 | 297 915.00 | 360 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 000.00 | 41 509.00 | 15 491.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 630.00 | 148 776.00 | 150 854.00 | 299 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 875.00 | 255 274.00 | 652 601.00 | 907 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 855.00 | | 262 855.00 | 262 855.00 |
BN En cours de production de biens | 210 005.00 | | 210 005.00 | 210 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 597.00 | | 46 597.00 | 46 597.00 |
BZ Autres créances | 69 575.00 | | 69 575.00 | 69 575.00 |
CF Disponibilités | 54 951.00 | | 54 951.00 | 54 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 352.00 | | 660 352.00 | 660 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 227.00 | 255 274.00 | 1 312 953.00 | 1 568 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 148 206.00 | 94 473.00 | | 148 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 267.00 | 53 732.00 | | 25 267.00 |
DL TOTAL (I) | 310 973.00 | 285 706.00 | | 310 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 227.00 | 378 137.00 | | 355 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 729.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 246.00 | 545 368.00 | | 419 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 663.00 | 99 614.00 | | 106 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 844.00 | 106 479.00 | | 120 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 980.00 | 1 130 326.00 | | 1 001 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 953.00 | 1 416 032.00 | | 1 312 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 230 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 230 520.00 | |
FM Production stockée | | | -163 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 092.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 335.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 125.00 | -335.00 | | 1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 6 790.00 | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 679.00 | 1 891 853.00 | | 2 093 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 412.00 | 1 838 121.00 | | 2 068 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 267.00 | 53 732.00 | | 25 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 190.00 | 48 092.00 | 3 008.00 | 210 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 417.00 | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 891.00 | 47 676.00 | 3 008.00 | 207 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 663.00 | 106 663.00 | | 106 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 844.00 | 120 844.00 | | 120 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 766.00 | 62 096.00 | 185 518.00 | 352 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 042.00 | 132 042.00 | | 132 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 042.00 | 132 042.00 | | 132 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 734.00 | 292 065.00 | 185 518.00 | 582 734.00 |