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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 235.00 | | 187 235.00 | 187 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 705.00 | 3 601.00 | 1 104.00 | 4 705.00 |
AP Constructions | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 085.00 | 58 898.00 | 8 187.00 | 67 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 295.00 | 266 628.00 | 246 666.00 | 513 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 836.00 | 346 184.00 | 456 653.00 | 802 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 811.00 | | 488 811.00 | 488 811.00 |
BN En cours de production de biens | 343 481.00 | | 343 481.00 | 343 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 252.00 | | 177 252.00 | 177 252.00 |
BZ Autres créances | 112 799.00 | | 112 799.00 | 112 799.00 |
CF Disponibilités | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 516.00 | | 1 177 516.00 | 1 177 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 353.00 | 346 184.00 | 1 634 169.00 | 1 980 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 173 473.00 | 173 473.00 | | 173 473.00 |
DH Report à nouveau | -447 554.00 | -43 427.00 | | -447 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 813.00 | -404 127.00 | | 52 813.00 |
DL TOTAL (I) | -83 768.00 | -136 581.00 | | -83 768.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 684 025.00 | 713 727.00 | | 684 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931.00 | 1 351.00 | | 1 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 637 407.00 | 671 206.00 | | 637 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 550.00 | 200 997.00 | | 178 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 025.00 | 223 712.00 | | 216 025.00 |
EA Autres dettes | | 6 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 717 937.00 | 1 817 761.00 | | 1 717 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 169.00 | 1 681 180.00 | | 1 634 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 478.00 | 56 594.00 | 6 888.00 | 296 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | 398.00 | | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 275.00 | 56 196.00 | 6 888.00 | 293 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 550.00 | 178 550.00 | | 178 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 024.00 | 216 024.00 | | 216 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 025.00 | 142 043.00 | 539 855.00 | 684 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 506.00 | 302 506.00 | | 302 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 756.00 | 302 506.00 | 11 250.00 | 313 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 530.00 | 538 548.00 | 539 855.00 | 1 080 530.00 |