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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 907 000.00 | | 907 000.00 | 907 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 527.00 | 6 479.00 | 2 048.00 | 8 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 937.00 | 6 659.00 | 909 278.00 | 915 937.00 |
BT Marchandises | 185 267.00 | | 185 267.00 | 185 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
BZ Autres créances | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CF Disponibilités | 97 941.00 | | 97 941.00 | 97 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 456.00 | | 315 456.00 | 315 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 393.00 | 6 659.00 | 1 224 734.00 | 1 231 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 043.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 373 492.00 | 282 999.00 | | 373 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 470.00 | 100 450.00 | | 135 470.00 |
DL TOTAL (I) | 728 962.00 | 593 492.00 | | 728 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 570.00 | 425 426.00 | | 360 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 801.00 | 28 203.00 | | 12 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 871.00 | 99 349.00 | | 55 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 529.00 | 43 814.00 | | 66 529.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 771.00 | 596 792.00 | | 495 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 734.00 | 1 190 284.00 | | 1 224 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 771.00 | 236 098.00 | | 495 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 170.00 | | 1 767.00 | 914 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 000.00 | | | 907 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 940.00 | | 1 767.00 | 6 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 792.00 | 868.00 | | 5 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 792.00 | 868.00 | | 5 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 871.00 | 55 871.00 | | 55 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
VB T. V. A. | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 394.00 | 360 394.00 | | 360 394.00 |
VI Groupe et associés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 674.00 | | | 78 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 478.00 | 32 248.00 | 230.00 | 32 478.00 |
VW T.V.A. | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 771.00 | 495 771.00 | | 495 771.00 |