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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 907 000.00 | | 907 000.00 | 907 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187.00 | 540.00 | 647.00 | 1 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 761.00 | 28 019.00 | 38 742.00 | 66 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 256.00 | 28 559.00 | 956 697.00 | 985 256.00 |
BT Marchandises | 185 092.00 | | 185 092.00 | 185 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BZ Autres créances | 178 411.00 | | 178 411.00 | 178 411.00 |
CF Disponibilités | 232 595.00 | | 232 595.00 | 232 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 361.00 | | 617 361.00 | 617 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 617.00 | 28 559.00 | 1 574 058.00 | 1 602 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318.00 | | | 318.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 900.00 | 402 900.00 | | 402 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
DG Autres réserves | 425 560.00 | 302 808.00 | | 425 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 925.00 | 163 753.00 | | 149 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 675.00 | 909 750.00 | | 1 018 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 677.00 | 475 939.00 | | 395 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 425.00 | 12 010.00 | | 11 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 484.00 | 114 494.00 | | 116 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 728.00 | 38 747.00 | | 31 728.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 1 048.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 383.00 | 642 238.00 | | 555 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 058.00 | 1 551 988.00 | | 1 574 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 903.00 | 246 814.00 | | 240 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 084.00 | | 12 172.00 | 973 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 76 948.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 000.00 | | | 907 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 776.00 | | 12 172.00 | 64 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 281.00 | 9 278.00 | | 19 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 281.00 | 9 278.00 | | 19 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 484.00 | 116 484.00 | | 116 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VB T. V. A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VC Groupe et associés | 164 879.00 | 164 879.00 | | 164 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 424.00 | 80 944.00 | 201 448.00 | 395 424.00 |
VI Groupe et associés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 992.00 | 199 992.00 | | 199 992.00 |
VW T.V.A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 383.00 | 240 903.00 | 201 448.00 | 555 383.00 |