| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 907 000.00 | | 907 000.00 | 907 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 140.00 | 9 545.00 | 4 594.00 | 14 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 550.00 | 9 725.00 | 911 824.00 | 921 550.00 |
BT Marchandises | 186 179.00 | | 186 179.00 | 186 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BZ Autres créances | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CF Disponibilités | 282 399.00 | | 282 399.00 | 282 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 597.00 | | 480 597.00 | 480 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 146.00 | 9 725.00 | 1 392 421.00 | 1 402 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 200 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 230 795.00 | 508 962.00 | | 230 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 103.00 | 85 833.00 | | 150 103.00 |
DL TOTAL (I) | 502 898.00 | 814 795.00 | | 502 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 486.00 | 293 406.00 | | 712 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 141.00 | 217.00 | | 11 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 132.00 | 123 214.00 | | 106 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 311.00 | 39 203.00 | | 58 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 523.00 | 456 041.00 | | 889 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 421.00 | 1 270 836.00 | | 1 392 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 542.00 | 232 295.00 | | 255 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 400.00 | | 1 149.00 | 920 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 000.00 | | | 907 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 170.00 | | 1 149.00 | 13 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 100.00 | 1 626.00 | | 8 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 100.00 | 1 626.00 | | 8 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 132.00 | 106 132.00 | | 106 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 098.00 | 78 115.00 | 319 502.00 | 712 098.00 |
VI Groupe et associés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 756 663.00 | | | 756 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 731.00 | | | 339 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VW T.V.A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 523.00 | 255 542.00 | 319 502.00 | 889 523.00 |