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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 907 000.00 | | 907 000.00 | 907 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 515.00 | 11 355.00 | 5 160.00 | 16 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 013.00 | 11 535.00 | 912 478.00 | 924 013.00 |
BT Marchandises | 193 860.00 | | 193 860.00 | 193 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BZ Autres créances | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CF Disponibilités | 354 706.00 | | 354 706.00 | 354 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 060.00 | | 565 060.00 | 565 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 072.00 | 11 535.00 | 1 477 538.00 | 1 489 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318.00 | | | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 900.00 | 102 000.00 | | 402 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 69 798.00 | 230 795.00 | | 69 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 398.00 | 150 103.00 | | 182 398.00 |
DL TOTAL (I) | 675 096.00 | 502 898.00 | | 675 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 337.00 | 712 486.00 | | 634 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 821.00 | 11 141.00 | | 9 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 031.00 | 106 132.00 | | 129 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 252.00 | 58 311.00 | | 29 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 802 442.00 | 889 523.00 | | 802 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 538.00 | 1 392 421.00 | | 1 477 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 274.00 | 255 542.00 | | 247 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 550.00 | | 2 533.00 | 921 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 924 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 000.00 | | | 907 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 320.00 | | 2 375.00 | 14 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 158.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 725.00 | 1 809.00 | | 9 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 725.00 | 1 809.00 | | 9 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 031.00 | 129 031.00 | | 129 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 981.00 | 78 813.00 | 322 356.00 | 633 981.00 |
VI Groupe et associés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 115.00 | | | 78 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VW T.V.A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 442.00 | 247 274.00 | 322 356.00 | 802 442.00 |