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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 907 000.00 | | 907 000.00 | 907 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 391.00 | 355.00 | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 030.00 | 18 891.00 | 45 139.00 | 64 030.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 084.00 | 19 281.00 | 953 802.00 | 973 084.00 |
BT Marchandises | 177 029.00 | | 177 029.00 | 177 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BZ Autres créances | 174 935.00 | | 174 935.00 | 174 935.00 |
CF Disponibilités | 222 663.00 | | 222 663.00 | 222 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 186.00 | | 598 186.00 | 598 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 270.00 | 19 281.00 | 1 551 988.00 | 1 571 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318.00 | | | 318.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 900.00 | 402 900.00 | | 402 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
DG Autres réserves | 302 808.00 | 190 906.00 | | 302 808.00 |
DH Report à nouveau | | 3 932.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 753.00 | 148 260.00 | | 163 753.00 |
DL TOTAL (I) | 909 750.00 | 786 288.00 | | 909 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 939.00 | 555 490.00 | | 475 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 010.00 | 8 365.00 | | 12 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 494.00 | 93 757.00 | | 114 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 747.00 | 30 427.00 | | 38 747.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 238.00 | 690 941.00 | | 642 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 988.00 | 1 477 229.00 | | 1 551 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 814.00 | 215 290.00 | | 246 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 063.00 | | 41 306.00 | 935 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 284.00 | 973 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 284.00 | 64 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 000.00 | | | 907 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 754.00 | | 41 306.00 | 26 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 382.00 | 8 184.00 | 3 284.00 | 14 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 382.00 | 8 184.00 | 3 284.00 | 14 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 494.00 | 114 494.00 | | 114 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VB T. V. A. | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VC Groupe et associés | 164 562.00 | 164 562.00 | | 164 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 651.00 | 80 227.00 | 242 062.00 | 475 651.00 |
VI Groupe et associés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 517.00 | | | 79 517.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 509.00 | 197 509.00 | | 197 509.00 |
VW T.V.A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 238.00 | 246 814.00 | 242 062.00 | 642 238.00 |