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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 907 000.00 | | 907 000.00 | 907 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 277.00 | 468.00 | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 009.00 | 14 104.00 | 11 904.00 | 26 009.00 |
AX Avances et acomptes | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 737.00 | 14 382.00 | 927 355.00 | 941 737.00 |
BT Marchandises | 174 028.00 | | 174 028.00 | 174 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BZ Autres créances | 197 785.00 | | 197 785.00 | 197 785.00 |
CF Disponibilités | 168 090.00 | | 168 090.00 | 168 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 874.00 | | 549 874.00 | 549 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 610.00 | 14 382.00 | 1 477 229.00 | 1 491 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318.00 | | | 318.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 900.00 | 402 900.00 | | 402 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 290.00 | 20 000.00 | | 40 290.00 |
DG Autres réserves | 190 906.00 | 69 798.00 | | 190 906.00 |
DH Report à nouveau | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 260.00 | 185 330.00 | | 148 260.00 |
DL TOTAL (I) | 786 288.00 | 678 028.00 | | 786 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 490.00 | 634 337.00 | | 555 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 365.00 | 5 749.00 | | 8 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 757.00 | 129 031.00 | | 93 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 427.00 | 30 392.00 | | 30 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 941.00 | 799 510.00 | | 690 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 229.00 | 1 477 538.00 | | 1 477 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 290.00 | 244 342.00 | | 215 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 013.00 | | 17 724.00 | 924 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 941 737.00 | 941 737.00 | | 941 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 000.00 | 907 000.00 | | 907 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 000.00 | | | 907 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 695.00 | | 16 734.00 | 16 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | 990.00 | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 535.00 | 2 847.00 | | 11 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 535.00 | 2 847.00 | | 11 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 757.00 | 93 757.00 | | 93 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VB T. V. A. | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VC Groupe et associés | 164 590.00 | 164 590.00 | | 164 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 168.00 | 79 517.00 | 282 364.00 | 555 168.00 |
VI Groupe et associés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 813.00 | | | 78 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 074.00 | 208 074.00 | | 208 074.00 |
VW T.V.A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 941.00 | 215 290.00 | 282 364.00 | 690 941.00 |