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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | 1 000.00 | 119 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 982.00 | 4 254.00 | 1 728.00 | 5 982.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 295.00 | 5 491.00 | 120 804.00 | 126 295.00 |
060 Stock marchandises | 73 977.00 | 2 959.00 | 71 018.00 | 73 977.00 |
072 Créances – Autres | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
084 Disponibilités | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 914.00 | 2 959.00 | 75 955.00 | 78 914.00 |
110 Total général Actif | 205 210.00 | 8 450.00 | 196 759.00 | 205 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 952.00 | 223 736.00 | | 224 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 700.00 | 6 079.00 | | 1 700.00 |
230 Autres produits | 2 444.00 | 12 482.00 | | 2 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 097.00 | 242 297.00 | | 229 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 147.00 | 105 447.00 | | 131 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 862.00 | 50 563.00 | | 14 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 832.00 | 557.00 | | 832.00 |
242 Autres charges externes. | 36 613.00 | 38 864.00 | | 36 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | 1 997.00 | | 1 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 833.00 | 56 220.00 | | 36 833.00 |
252 Charges sociales | 1 883.00 | 9 106.00 | | 1 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 512.00 | 451.00 | | 512.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 135.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 993.00 | 263 340.00 | | 223 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 103.00 | -21 044.00 | | 5 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 671.00 | 12 738.00 | | 2 671.00 |
294 Charges financières | 1 029.00 | 1 236.00 | | 1 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | 6 053.00 | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 655.00 | -15 595.00 | | 6 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 995.00 | | | 124 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 420.00 | | | 2 420.00 |