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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | 1 000.00 | 119 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 752.00 | 6 234.00 | 1 518.00 | 7 752.00 |
040 Immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 821.00 | 7 234.00 | 120 587.00 | 127 821.00 |
060 Stock marchandises | 78 174.00 | 7 500.00 | 70 674.00 | 78 174.00 |
072 Créances – Autres | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
084 Disponibilités | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 910.00 | 7 500.00 | 77 410.00 | 84 910.00 |
110 Total général Actif | 212 731.00 | 14 734.00 | 197 997.00 | 212 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 334.00 | 159 920.00 | | 136 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 1 508.00 | 1 744.00 | | 1 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 842.00 | 161 660.00 | | 150 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 216.00 | 101 302.00 | | 84 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 599.00 | -12 751.00 | | -1 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 089.00 | 830.00 | | 1 089.00 |
242 Autres charges externes. | 33 211.00 | 38 251.00 | | 33 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 1 031.00 | | 1 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 476.00 | 16 944.00 | | 10 476.00 |
252 Charges sociales | 954.00 | 2 650.00 | | 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 689.00 | 580.00 | | 689.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
262 Autres charges | 395.00 | 409.00 | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 946.00 | 149 250.00 | | 137 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 897.00 | 12 410.00 | | 12 897.00 |
294 Charges financières | 332.00 | 866.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 564.00 | 11 504.00 | | 12 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 922.00 | | | 126 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 358.00 | | | 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |