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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | 1 000.00 | 119 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 853.00 | 4 959.00 | 1 894.00 | 6 853.00 |
040 Immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 922.00 | 5 959.00 | 120 963.00 | 126 922.00 |
060 Stock marchandises | 63 817.00 | | 63 817.00 | 63 817.00 |
072 Créances – Autres | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
084 Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 690.00 | | 68 690.00 | 68 690.00 |
110 Total général Actif | 195 612.00 | 5 959.00 | 189 653.00 | 195 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 708.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 815.00 | 191 326.00 | | 171 815.00 |
230 Autres produits | 1 396.00 | 373.00 | | 1 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 211.00 | 191 699.00 | | 173 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 955.00 | 103 594.00 | | 101 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 656.00 | 20 879.00 | | -8 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 666.00 | 551.00 | | 666.00 |
242 Autres charges externes. | 38 372.00 | 43 722.00 | | 38 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | 1 477.00 | | 1 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 404.00 | 35 311.00 | | 21 404.00 |
252 Charges sociales | 3 471.00 | 3 509.00 | | 3 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 329.00 | 409.00 | | 329.00 |
262 Autres charges | 724.00 | 1.00 | | 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 941.00 | 209 454.00 | | 159 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 269.00 | -17 755.00 | | 13 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
294 Charges financières | 1 917.00 | 2 198.00 | | 1 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 915.00 | -19 954.00 | | 14 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 625.00 | | | 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 823.00 | | | 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 473.00 | | | 125 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |