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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | 1 000.00 | 119 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 405.00 | 4 630.00 | 775.00 | 5 405.00 |
040 Immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 473.00 | 5 630.00 | 119 844.00 | 125 473.00 |
060 Stock marchandises | 55 162.00 | | 55 162.00 | 55 162.00 |
072 Créances – Autres | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
084 Disponibilités | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 423.00 | | 63 423.00 | 63 423.00 |
110 Total général Actif | 188 897.00 | 5 630.00 | 183 267.00 | 188 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 708.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 326.00 | 219 777.00 | | 191 326.00 |
230 Autres produits | 373.00 | 2 964.00 | | 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 699.00 | 222 740.00 | | 191 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 594.00 | 138 527.00 | | 103 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 879.00 | -2 064.00 | | 20 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 551.00 | 714.00 | | 551.00 |
242 Autres charges externes. | 43 722.00 | 36 999.00 | | 43 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | 1 320.00 | | 1 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 311.00 | 40 087.00 | | 35 311.00 |
252 Charges sociales | 3 509.00 | 3 100.00 | | 3 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 409.00 | 544.00 | | 409.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 162.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 454.00 | 219 389.00 | | 209 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 755.00 | 3 351.00 | | -17 755.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 936.00 | | |
294 Charges financières | 2 198.00 | 1 202.00 | | 2 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 32.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 954.00 | 6 053.00 | | -19 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 481.00 | | | 125 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8.00 | | | 8.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 629.00 | | | 19 629.00 |