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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | 1 000.00 | 119 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 209.00 | 7 689.00 | 1 520.00 | 9 209.00 |
040 Immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 278.00 | 8 689.00 | 120 589.00 | 129 278.00 |
060 Stock marchandises | 80 964.00 | 7 800.00 | 73 164.00 | 80 964.00 |
072 Créances – Autres | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
084 Disponibilités | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 450.00 | 7 800.00 | 85 650.00 | 93 450.00 |
110 Total général Actif | 222 728.00 | 16 489.00 | 206 239.00 | 222 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 776.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 287.00 | | | 145 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 416.00 | | | 172 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 353.00 | | | 90 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 790.00 | | | -2 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 928.00 | | | 928.00 |
242 Autres charges externes. | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -818.00 | | | -818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
252 Charges sociales | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
256 Dotations aux provisions | 300.00 | | | 300.00 |
262 Autres charges | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 958.00 | | | 142 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
294 Charges financières | 455.00 | | | 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 295.00 | | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 821.00 | | | 127 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 300.00 | | | 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |