| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | 1 000.00 | 119 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 405.00 | 4 221.00 | 1 184.00 | 5 405.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 481.00 | 5 221.00 | 120 260.00 | 125 481.00 |
060 Stock marchandises | 76 041.00 | | 76 041.00 | 76 041.00 |
072 Créances – Autres | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
084 Disponibilités | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 964.00 | | 80 964.00 | 80 964.00 |
110 Total général Actif | 206 445.00 | 5 221.00 | 201 224.00 | 206 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 655.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 224.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 777.00 | 224 952.00 | | 219 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 700.00 | | |
230 Autres produits | 2 964.00 | 2 444.00 | | 2 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 740.00 | 229 097.00 | | 222 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 527.00 | 131 147.00 | | 138 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 064.00 | 14 862.00 | | -2 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 714.00 | 832.00 | | 714.00 |
242 Autres charges externes. | 36 999.00 | 36 613.00 | | 36 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | 1 257.00 | | 1 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 087.00 | 36 833.00 | | 40 087.00 |
252 Charges sociales | 3 100.00 | 1 883.00 | | 3 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 544.00 | 512.00 | | 544.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 53.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 389.00 | 223 993.00 | | 219 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 351.00 | 5 103.00 | | 3 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 936.00 | 2 671.00 | | 3 936.00 |
294 Charges financières | 1 202.00 | 1 029.00 | | 1 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 91.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 053.00 | 6 655.00 | | 6 053.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 295.00 | | | 126 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 814.00 | | | 814.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 955.00 | | | 43 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |