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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 792.00 | 279.00 | 8 512.00 | 8 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CF Disponibilités | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 410.00 | | 48 410.00 | 48 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 407.00 | | 49 407.00 | 49 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 610.00 | 9 586.00 | | -44 610.00 |
DL TOTAL (I) | -32 024.00 | 12 586.00 | | -32 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 957.00 | 20 794.00 | | 15 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 3 329.00 | | 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 393.00 | 37 409.00 | | 27 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 509.00 | 15 122.00 | | 30 509.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 82 394.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 431.00 | 168 330.00 | | 81 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 407.00 | 180 916.00 | | 49 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 431.00 | 168 330.00 | | 81 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 609.00 | | 761 609.00 | 761 609.00 |
FG Production vendue services | | | 10 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 609.00 | | 761 609.00 | 761 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 792.00 | | | -34 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 103.00 | 683 633.00 | | 762 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 713.00 | 674 047.00 | | 806 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 610.00 | 9 586.00 | | -44 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998.00 | | | 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 279.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 790.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708.00 | | | 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VW T.V.A. | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 431.00 | 81 431.00 | | 81 431.00 |