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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 943.00 | 555.00 | 1 387.00 | 1 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 285.00 | 5 923.00 | 9 361.00 | 15 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 337.00 | 6 479.00 | 24 858.00 | 31 337.00 |
BT Marchandises | 138 525.00 | | 138 525.00 | 138 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 509.00 | 1 790.00 | 29 719.00 | 31 509.00 |
BZ Autres créances | 77 292.00 | 18 000.00 | 59 292.00 | 77 292.00 |
CF Disponibilités | 148 001.00 | | 148 001.00 | 148 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 737.00 | 19 790.00 | 380 946.00 | 400 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 075.00 | 26 270.00 | 405 804.00 | 432 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 29 866.00 | 26 211.00 | | 29 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 211.00 | 3 655.00 | | 48 211.00 |
DL TOTAL (I) | 81 377.00 | 33 166.00 | | 81 377.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 706.00 | 3 295.00 | | 3 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 000.00 | 84 000.00 | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 501.00 | 729 608.00 | | 189 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 718.00 | 30 259.00 | | 48 718.00 |
EA Autres dettes | 28 050.00 | 220 489.00 | | 28 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 426.00 | 1 067 652.00 | | 324 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 804.00 | 1 116 318.00 | | 405 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 426.00 | 983 652.00 | | 273 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 436.00 | 2 043.00 | | 4 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 436.00 | 2 043.00 | | 4 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 290.00 | | 15 500.00 | 35 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 501.00 | 189 501.00 | | 189 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
UX Autres créances clients | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | | 27 314.00 | 273.00 |
VC Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VW T.V.A. | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 426.00 | 273 426.00 | | 273 426.00 |