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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 943.00 | 167.00 | 1 775.00 | 1 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 012.00 | 4 269.00 | 9 743.00 | 14 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 261.00 | 4 436.00 | 24 825.00 | 29 261.00 |
BT Marchandises | 729 057.00 | | 729 057.00 | 729 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 305.00 | 1 790.00 | 116 514.00 | 118 305.00 |
BZ Autres créances | 103 288.00 | 18 000.00 | 85 288.00 | 103 288.00 |
CF Disponibilités | 155 244.00 | | 155 244.00 | 155 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 283.00 | 19 790.00 | 1 091 492.00 | 1 111 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 545.00 | 24 227.00 | 1 116 318.00 | 1 140 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 26 211.00 | 20 001.00 | | 26 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 655.00 | 6 209.00 | | 3 655.00 |
DL TOTAL (I) | 33 166.00 | 29 511.00 | | 33 166.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 295.00 | 120.00 | | 3 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 000.00 | 161 000.00 | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 608.00 | 312 170.00 | | 729 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 259.00 | 36 831.00 | | 30 259.00 |
EA Autres dettes | 220 489.00 | 228 669.00 | | 220 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 652.00 | 738 792.00 | | 1 067 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 318.00 | 768 303.00 | | 1 116 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 959.00 | | 13 802.00 | 16 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 13 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 29 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 653.00 | | 6 302.00 | 9 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 500.00 | 7 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 060.00 | 1 376.00 | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060.00 | 1 376.00 | | 3 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 790.00 | 18 000.00 | 15 000.00 | 16 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 790.00 | 33 500.00 | 15 000.00 | 16 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 500.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 608.00 | 729 608.00 | | 729 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 489.00 | 220 489.00 | | 220 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
UX Autres créances clients | 116 163.00 | 116 163.00 | | 116 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 691.00 | 97 691.00 | | 97 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 287.00 | 226 981.00 | 13 306.00 | 240 287.00 |
VW T.V.A. | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 652.00 | 983 652.00 | | 983 652.00 |