| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 990.00 | 6 269.00 | 32 721.00 | 38 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 745.00 | 10 285.00 | 27 459.00 | 37 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 844.00 | 16 554.00 | 74 290.00 | 90 844.00 |
BT Marchandises | 231 338.00 | | 231 338.00 | 231 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 152.00 | 2 623.00 | 83 528.00 | 86 152.00 |
BZ Autres créances | 110 543.00 | 73 000.00 | 37 543.00 | 110 543.00 |
CF Disponibilités | 147 758.00 | | 147 758.00 | 147 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 830.00 | 75 623.00 | 506 206.00 | 581 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 675.00 | 92 178.00 | 580 497.00 | 672 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 78 077.00 | 29 866.00 | | 78 077.00 |
DH Report à nouveau | -100 037.00 | | | -100 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 037.00 | 48 211.00 | | -100 037.00 |
DL TOTAL (I) | -18 659.00 | 81 377.00 | | -18 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 030.00 | | | 221 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 386.00 | 3 706.00 | | 3 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000.00 | 51 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 475.00 | 189 501.00 | | 132 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 150.00 | 48 718.00 | | 52 150.00 |
EA Autres dettes | 70 114.00 | 28 050.00 | | 70 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 156.00 | 324 426.00 | | 599 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 497.00 | 405 804.00 | | 580 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 954.00 | 273 426.00 | | 430 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 337.00 | | 59 506.00 | 31 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 228.00 | | 59 506.00 | 17 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 479.00 | 10 074.00 | 16 554.00 | 6 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 479.00 | 10 074.00 | 16 554.00 | 6 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 475.00 | 132 475.00 | | 132 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 114.00 | 70 114.00 | | 70 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
UX Autres créances clients | 86 152.00 | 86 152.00 | | 86 152.00 |
VB T. V. A. | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 030.00 | 172 827.00 | 48 202.00 | 221 030.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 276.00 | | | 65 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 742.00 | 83 742.00 | | 83 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 243.00 | 216 243.00 | | 216 243.00 |
VW T.V.A. | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 156.00 | 430 954.00 | 48 202.00 | 479 156.00 |