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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 653.00 | 3 060.00 | 6 593.00 | 9 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 959.00 | 3 060.00 | 13 899.00 | 16 959.00 |
BT Marchandises | 453 933.00 | 15 000.00 | 438 933.00 | 453 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 079.00 | 1 790.00 | 191 288.00 | 193 079.00 |
BZ Autres créances | 43 862.00 | | 43 862.00 | 43 862.00 |
CF Disponibilités | 80 319.00 | | 80 319.00 | 80 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 771 195.00 | 16 790.00 | 754 404.00 | 771 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 154.00 | 19 850.00 | 768 303.00 | 788 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 20 001.00 | 17 790.00 | | 20 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 209.00 | 2 210.00 | | 6 209.00 |
DL TOTAL (I) | 29 511.00 | 23 301.00 | | 29 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 186 577.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 170.00 | 214 545.00 | | 312 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 831.00 | 110 152.00 | | 36 831.00 |
EA Autres dettes | 228 669.00 | 98 364.00 | | 228 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 792.00 | 612 060.00 | | 738 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 303.00 | 635 361.00 | | 768 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 792.00 | 612 060.00 | | 577 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 005.00 | | 1 961.00 | 15 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 7 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 16 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 792.00 | | 861.00 | 8 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 213.00 | | 1 100.00 | 6 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382.00 | 678.00 | | 2 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382.00 | 678.00 | | 2 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 790.00 | 15 000.00 | | 1 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 790.00 | 15 000.00 | | 1 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 170.00 | 312 170.00 | | 312 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 669.00 | 228 669.00 | | 228 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
UX Autres créances clients | 190 938.00 | 190 938.00 | | 190 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 222.00 | 43 222.00 | | 43 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 247.00 | 236 941.00 | 7 306.00 | 244 247.00 |
VW T.V.A. | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 792.00 | 577 792.00 | | 577 792.00 |