| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 792.00 | 2 382.00 | 6 410.00 | 8 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 005.00 | 2 382.00 | 12 623.00 | 15 005.00 |
BT Marchandises | 384 123.00 | | 384 123.00 | 384 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 190.00 | 1 790.00 | 79 399.00 | 81 190.00 |
BZ Autres créances | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
CF Disponibilités | 119 977.00 | | 119 977.00 | 119 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 528.00 | 1 790.00 | 622 737.00 | 624 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 533.00 | 4 172.00 | 635 361.00 | 639 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 17 790.00 | 16 076.00 | | 17 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 210.00 | 1 713.00 | | 2 210.00 |
DL TOTAL (I) | 23 301.00 | 21 090.00 | | 23 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 420.00 | 5 891.00 | | 2 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 577.00 | 14 240.00 | | 186 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 545.00 | 89 465.00 | | 214 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 152.00 | 56 520.00 | | 110 152.00 |
EA Autres dettes | 98 364.00 | 95 364.00 | | 98 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 060.00 | 261 481.00 | | 612 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 361.00 | 282 572.00 | | 635 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 060.00 | 259 061.00 | | 612 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 341.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856.00 | 525.00 | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856.00 | 525.00 | | 1 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 545.00 | 214 545.00 | | 214 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 434.00 | 65 434.00 | | 65 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 364.00 | 98 364.00 | | 98 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
UX Autres créances clients | 79 048.00 | | | 79 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VI Groupe et associés | 186 577.00 | 186 577.00 | | 186 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 311.00 | | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 632.00 | 120 426.00 | 6 206.00 | 126 632.00 |
VW T.V.A. | 42 889.00 | 42 889.00 | | 42 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 060.00 | 612 060.00 | | 612 060.00 |