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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 097.00 | 103 160.00 | 69 937.00 | 173 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 081.00 | 74 696.00 | 59 385.00 | 134 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 422.00 | 179 255.00 | 404 167.00 | 583 422.00 |
BT Marchandises | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BZ Autres créances | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
CF Disponibilités | 113 370.00 | | 113 370.00 | 113 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 398.00 | | 188 398.00 | 188 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 820.00 | 179 255.00 | 592 565.00 | 771 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 275.00 | 105 997.00 | | 191 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 871.00 | 155 279.00 | | 136 871.00 |
DL TOTAL (I) | 339 147.00 | 272 275.00 | | 339 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 218.00 | 182 906.00 | | 125 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824.00 | 839.00 | | 1 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | 235.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 143.00 | 71 216.00 | | 64 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 964.00 | 75 452.00 | | 61 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 419.00 | 330 648.00 | | 253 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 565.00 | 602 923.00 | | 592 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 031.00 | 230 292.00 | | 202 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 502.00 | | 831 502.00 | 831 502.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 502.00 | | 831 502.00 | 831 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 3 317.00 | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 238.00 | 1 193.00 | | 1 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 899.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -899.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 076.00 | 55 995.00 | | 55 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 332.00 | 1 130 019.00 | | 834 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 461.00 | 974 740.00 | | 697 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 871.00 | 155 279.00 | | 136 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 652.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 921.00 | | 18 501.00 | 564 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 399.00 | | | 271 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 094.00 | | 18 501.00 | 291 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 241.00 | 25 014.00 | | 154 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 842.00 | 25 014.00 | | 152 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 143.00 | 64 143.00 | | 64 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VB T. V. A. | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
VC Groupe et associés | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 218.00 | 73 830.00 | 51 388.00 | 125 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 681.00 | | | 57 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 612.00 | | | 61 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 987.00 | 66 987.00 | | 66 987.00 |
VW T.V.A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 149.00 | 201 761.00 | 51 388.00 | 253 149.00 |