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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 855.00 | 136 859.00 | 49 995.00 | 186 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 357.00 | 108 800.00 | 27 557.00 | 136 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 176.00 | 247 058.00 | 361 118.00 | 608 176.00 |
BT Marchandises | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BZ Autres créances | 124 675.00 | | 124 675.00 | 124 675.00 |
CF Disponibilités | 74 296.00 | | 74 296.00 | 74 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 286.00 | | 228 286.00 | 228 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 462.00 | 247 058.00 | 589 404.00 | 836 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 395.00 | 228 147.00 | | 264 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 446.00 | 186 248.00 | | 136 446.00 |
DL TOTAL (I) | 411 840.00 | 425 395.00 | | 411 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 326.00 | 59 898.00 | | 3 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | 210.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 878.00 | 48 748.00 | | 87 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 167.00 | 45 372.00 | | 47 167.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 94.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 563.00 | 154 321.00 | | 177 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 404.00 | 579 716.00 | | 589 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 563.00 | 150 996.00 | | 177 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 162.00 | | 1 274 162.00 | 1 274 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 162.00 | | 1 274 162.00 | 1 274 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 208.00 | 4 473.00 | | 6 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 240.00 | 1 194.00 | | 1 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 194.00 | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 194.00 | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | 125.00 | | 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 572.00 | 73 789.00 | | 44 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 619.00 | 1 243 440.00 | | 1 291 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 173.00 | 1 057 192.00 | | 1 155 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 446.00 | 186 248.00 | | 136 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 864.00 | | 1 312.00 | 606 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 399.00 | | | 271 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 900.00 | | 1 312.00 | 321 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 017.00 | 34 041.00 | | 213 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 618.00 | 34 041.00 | | 211 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 878.00 | 87 878.00 | | 87 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | | | 980.00 |
VB T. V. A. | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VC Groupe et associés | 48 718.00 | | | 48 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VI Groupe et associés | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
VP Divers | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 026.00 | 146 026.00 | | 146 026.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 388.00 | 177 388.00 | | 177 388.00 |